「15篇」

在现实社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

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岗位职责：

1、编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;

2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项;

3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的控制和管理，提高资金使用效率;

4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益;

5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供具体意见;

6、参与推行与改进公司内部控制等;

7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。

任职要求：

1、性别不限，年龄27-45岁;

2、大专以上学历，财会专业;

3、五年以上会计工作经验，熟悉一般纳税人账务处理;

4、熟悉国家税法，一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;

5、熟悉新会计准则，熟练运用用友软件及管家婆软件;

6、反应敏捷，工作负责，能吃苦耐劳，沟通能力及学习能力较强。

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工作职责

1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；

2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；

3、登记现金、银行日记账；

4、负责统计信息月报的填制与申报工作；

5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的货币资金收报表；

6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；

7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。

任职资格

1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；

2、2年以上从事出纳岗位的工作经验；

3、精通现金及银行业务知识，了解国际财经政策和会计、税务法规，以及公司财务报销管理制度；

4、具有较强的独立学习和工作能力，良好的职业操守及团队精神，并有较强的沟通、理解和分析能力；

5、取得会计从业资格证书。

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1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

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职责描述：

一“出纳”职位要求（1人）：

1、年龄25-40岁，大专以上学历，3年以上出纳工作经验。

2、熟练财务出纳工作，有会计经验优先。

二“会计”职位要求（1人）：

1、负责公司明细帐、总账的管理。

2、负责公司凭证录入的审核。

3、负责凭证、帐簿、资料、档案、证照的保管。

4、负责公司对外纳税申报、统计、工商年检工作。

5、负责公司财务章管理。

6、负责各公司网银付款授权工作。

7、负责各公司采购付款审核、发票签收、进口合同管理。

8、负责公司发票开具。

9、负责公司应付账款管理。

10、负责公司成本核算管理，准确上报利润报表。

11、负责公司固定资产、存货定期盘点工作。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

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1.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;

2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;

3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;

4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;

5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;

6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;

7.银行帐户的开户与销户;

8.收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;

9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;

10.收集资金预算数据，编制资金预算表;

11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;

12.每月15日前按时装订会计凭证;

13.积极配合审计工作;经总账审核，财务「副」经理审批后提供对外数据;

14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;

15.完成直接上级交办的临时任务。

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一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。

三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。

四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。

五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。

七、积极主动地完成上级交办的其它任务。

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1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金

2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;

3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;

4、负责应收对账及坏账管理

5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、

6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;

7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;

8、进行付款账务处理。

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1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

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1.负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。「只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务--财务经理做」

2.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。「只需要核对银行的收款，银行的付款--财务经理核对」

3.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

4.负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。

5.其他临时事项「老板报销单的整理等」

6、开立销售发票。

7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。

8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表「针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账」。

9、与销售部核对订单执行情况。

10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。

11、完成财务经理安排的其他工作。

12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。

13.电费发票。

14.抄报税。

15.ERP部分科余的维护核对。

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1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

2、登记保管各种明细账、总分类账；

3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

5、做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

7、完成总经理交办的其他工作。

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1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

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1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的.支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10、对领导交与的其他事务按规定办理。

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岗位职责

负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。

工作范畴主要工作内容

一、资金收付管理

1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

3、录入所有银行账户的对账单。

4、每周一编制银行存款余额表。

5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

二、税收管理

1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。

2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

三、印章和网银盾管理

1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。

2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）

四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

任职资格

教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。

工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

工作经验1—2年出纳工作经验。

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主要工作：

第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

会计人员岗位职责

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：

第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条协助经理编制并执行全院预算。

第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款

第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。

第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

会计与出纳岗位职责15

岗位职责：

1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；

2、独立完成各种账务处理和报税工作；

3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；

4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；

5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；

6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；

7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；

8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；

9、完成领导交办的其他工作任务；

任职资格：

1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；

2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；

3、熟练操作财务软件及办公软件；

4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；

5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；